Descărcați formularul de raportare anticipată pentru okud 0504049. Înregistrarea formularului de raportare anticipată. Eșantion de completare a unui formular de raport în avans

Formular de raport în avans

Data aprobării;

O declarație în avans monitorizează soldurile de numerar, cheltuielile excesive și rambursarea angajatului. Formularul și eșantionul de completare pot fi descărcate gratuit de pe link.

Aproape la toate întreprinderile, se practică emiterea de bani angajaților pentru achiziționarea anumitor articole, echipamente și diverse valori materiale. Astfel de momente necesită raportare financiară către conducerea companiei. Un raport de cheltuieli este vital pentru o organizație. Hârtia controlează soldurile de numerar, cheltuielile excesive și rambursarea angajatului. Lista persoanelor care primesc bani în avans poate fi limitată printr-un ordin separat al directorului. Persoanelor care sunt neglijente în responsabilitățile lor nu li se permite să raporteze cheltuielile.

Formular de raport în avans pot fi obținute gratuit prin linkul direct de pe pagină. Un format convenabil vă va permite să completați elementele lipsă și să creați un document pe cont propriu. Regulamentul de reglementare stabilește anumite condiții pentru utilizarea banilor în avans, după care este necesar să se facă decontări cu departamentul de contabilitate al organizației. Când completați coloanele și paragrafele actului, trebuie să verificați cu atenție fiecare literă și cuvânt scris. Corecțiile și erorile din actele juridice sunt inacceptabile. Redactarea responsabilă va elimina posibilele greșeli digitale.

Marca afirmativă a conducerii din partea dreaptă sus;
Există, de asemenea, date despre suma emisă;
Data aprobării;
Numele și numărul lucrării de ieșire;
Numele instituției, numele complet al persoanei raportoare, detaliile documentului;
Informații despre mișcarea banilor sub forma unui tabel;
Note privind soldurile, cheltuielile excesive, însumarea, semnarea și decodarea contabilului.

Raportul de cheltuieli include toată documentația care însoțește cheltuielile. Cecurile, chitanțele, facturile, extrasele, comenzile sunt atașate la situațiile financiare. Unele întreprinderi practică completarea independentă a raportului anticipat de către specialiști. Departamentul de contabilitate verifică doar acuratețea execuției și a calculelor. Cu toate acestea, există o poziție a avocaților muncii conform căreia această funcție ar trebui atribuită unui contabil. Formularul aprobat AO-1, (formular conform OKUD 0504049, 0504505) facilitează rezolvarea problemelor legate de numerarul transferat angajaților. Bucurați-vă de utilizarea dvs.

număr de serie;
data și numărul documentului;
cui și pentru ce a fost plătit;
suma cheltuielilor pentru raport.

Contabilul introduce date despre:

Un raport anticipat (formularul 0504505) este utilizat pentru a ține evidența persoanelor responsabile. Formularul este utilizat pentru instituțiile bugetare. Raportul este aprobat de șef. Organizațiile care se sprijină pe sine folosesc formularul.

Persoana responsabilă din partea din față a formularului introduce informații despre el însuși, iar în partea din spate completează coloanele 1-6, care indică fondurile cheltuite efectiv și informații despre documentele justificative care trebuie atașate la raportul anticipat și numerotate.

Formularul raportului este întocmit de persoana căreia i se încredințează menținerea contabilității. La completarea formularului, se introduc informații despre instituție, persoana responsabilă și scopul avansului.

Tabelul reflectă date privind suma avansului primit, fondurile cheltuite, soldul sau cheltuielile excesive. Sumele plătite în valută sunt indicate atât în valută, cât și în echivalent în ruble. Toate sumele sunt reflectate cu indicarea datei la care au fost primite. Conformitatea cheltuielilor este confirmată de șeful departamentului

Angajatul contabil introduce date privind conturile contabile și suma. În continuare, se completează informațiile despre depunerea soldului sau emiterea de cheltuieli excesive (cu un link către ordinul de numerar). Se completează o chitanță, care este semnată de contabil.

În partea din spate a raportului, persoana care raportează completează următoarele informații:

număr de serie;
data și numărul documentului;
cui și pentru ce a fost plătit;
suma cheltuielilor pentru raport.

Contabilul introduce date despre:

suma cheltuielilor luate în considerare;
înregistrări contabile (conturi de debit și credit).

La sfârșitul tabelului, este rezumat un sumar al cheltuielilor totale, rămase și cheltuielilor excesive. Responsabilitatea pentru întreținerea și stocarea acestei forme a documentului revine serviciului contabil al organizației.

Un raport anticipat este. utilizat pentru a contabiliza costurile suportate de un angajat al companiei în timpul unei călătorii de afaceri. Se aplică și în cazurile în care angajații companiei își cheltuiesc fondurile.

Raportul anticipat are un formular unificat sub numărul AO-1. În ciuda faptului că legislația permite entităților juridice să își folosească propriile forme dezvoltate, utilizarea unui formular pentru o sumă unificată pare să fie mai preferabilă.

Șeful companiei trebuie să semneze un ordin care să precizeze persoanele îndreptățite să primească sumele responsabile. Până nu demult, aceștia ar putea fi angajați ai unei companii care au contracte de muncă cu această companie.

Din 2016, fondurile responsabile au fost permise să fie emise persoanelor cu care organizația a încheiat un contract civil. Comanda trebuie să indice scopurile pentru care pot fi cheltuite sumele emise, valoarea și perioada acestora.

Dacă un angajat al companiei este trimis într-o călătorie de afaceri, atunci poate primi bani pe baza unui ordin de călătorie de afaceri sau a unui certificat de călătorie de afaceri.

Un angajat care a primit fonduri pentru cheltuieli în timpul unei călătorii de afaceri sau în alte scopuri trebuie să depună un raport în avans serviciului de contabilitate în termen de trei zile de la expirarea perioadei specificate în ordinul șefului companiei. Deoarece acest document este baza pentru reflectarea costurilor, atunci trebuie atașate documente la acesta, indicând utilizarea intenționată a sumelor raportate.

Particularități

Pentru a raporta utilizarea sumei primite, angajatul trebuie să completeze un raport de cheltuieli. Acest formular trebuie completat de ambele părți. Corectitudinea umplerii este verificată de către contabilul companiei. După aceea, acesta este supus aprobării șefului.

Legislația prevede că acest document primar este întocmit într-un singur exemplar.

Trebuie remarcat faptul că numărul raportului anticipat din Clasificatorul All-Russian of Documentation Management (OKUD) s-a modificat. Până în 2015, a avut numărul de formular 0504049, care a fost modificat ulterior prin Ordinul Ministerului Finanțelor din Rusia nr. 52n din 30.03.2015. În 2017, raportul anticipat are un nou număr OKUD 0504505.

Există o parte detașabilă în formularul raportului anticipat, care este transmis după ce contabilul a verificat corectitudinea completării acestuia de către angajatul companiei și completarea propriilor coloane ale formularului.

Formular de citire anticipată

Reguli generale pentru întocmirea unui formular de raport în avans

Legea federală prevede că o companie poate elabora independent un formular de raport în avans. Principala condiție pentru aceasta este prezența detaliilor obligatorii în document.

numărul raportului în avans;
data raportului anticipat;
Numele Companiei;
valoarea avansului;
suma cheltuită;
lista documentelor atașate la raportul anticipat.

Persoanele juridice pot utiliza formularul AO-1, a cărui utilizare era obligatorie în trecut.

Raportul anticipat poate fi pregătit în mod tradițional, adică documentat (manual sau pe computer). Condiția principală este prezența semnăturilor personale ale oficialilor.

De asemenea, poate fi trimis electronic. Un astfel de document este semnat prin semnături digitale ale oficialilor. Această din urmă opțiune este posibilă dacă compania are un sistem electronic de gestionare a documentelor.

Administratorul, atunci când decide cu privire la emiterea de fonduri, trebuie să semneze comanda corespunzătoare. La completarea formularului de raport în avans, este necesar să verificați dacă linia „Scopul plății în avans” repetă formularea specificată în ordinul șefului companiei.

Condiții pentru călătoria de afaceri

Coduri de cablare

Contabilitatea costurilor suportate de un angajat în timpul unei călătorii de afaceri folosește conturi de personal, conturi financiare, conturi de contabilitate și așa mai departe.

Dacă o plată în avans pentru o călătorie de afaceri este emisă în numerar, atunci se face următoarea înregistrare: Dt acc. Număr de 71 Kt. 50. Această înregistrare se face pe baza unui ordin de ieșire de numerar executat corect.

Dacă fondurile sunt transferate din contul de decontare al organizației pe cardul bancar al angajatului, atunci se face următoarea înregistrare în contabilitate: Cont Dt. Număr de 71 Kt. 51. Pentru a efectua această operațiune, contabilul trebuie să emită un ordin de plată pentru bancă.

După ce un funcționar sosește dintr-o călătorie de afaceri, el trebuie să prezinte un raport avansat completat serviciului de contabilitate.

Pe baza acestui document și a documentelor justificative atașate acestuia, se pot face următoarele înregistrări:

Dacă stocurile au fost achiziționate în detrimentul sumelor responsabile.

Dacă costurile au fost suportate de un comerciant.

În cazul în care salariatului îi rămâne suma avansului necheltuit, acesta trebuie să îl returneze companiei. În cazul întoarcerii la casierie - Дт сч. Număr de 50 ct. 71. În cazul transferului în contul curent - Дт 51Кт сч. 71.

Dacă suma emisă pentru raport nu a fost suficientă, atunci angajatul este compensat pentru cheltuielile efectuate: Dt acc. Număr de 71 Kt. 50 „Casier” sau număr Dt. Număr de 71 Kt. 51.

Uneori apar situații în care un angajat nu poate furniza documente justificative. De exemplu, din cauza pierderii lor sau a imposibilității de prezentare din cauza cheltuirii unei sume responsabile pentru nevoile personale. În acest caz, contul 94 este utilizat pentru a reflecta costurile.

În evidența contabilă se face următoarele: Дт сч. Număr de 94 Kt. 71 - se reflectă lipsa de fonduri. În viitor, acest deficit este dedus din salariul angajatului: Дт сч. Număr de 70 Kt. 94.

Documente însoțitoare

La documentarea cheltuielilor de călătorie, contabilul trebuie să fie ghidat de Decretul nr. 749 din 13.10.2008. În conformitate cu această rezoluție, angajatului trebuie să i se elibereze un certificat de călătorie, a cărui formă este stabilită de lege. Detaliile obligatorii ale certificatului de călătorie sunt datele de plecare și sosire a angajatului, certificate prin sigiliul și semnăturile persoanelor autorizate.

Toate cheltuielile efectuate într-o călătorie de afaceri trebuie confirmate prin bilete, cecuri, chitanțe, pe care angajatul trebuie să le transmită serviciului de contabilitate împreună cu un raport în avans și un certificat de călătorie. În plus, angajatul trebuie să întocmească un raport de călătorie de afaceri, care este aprobat de șeful companiei.

Pentru a minimiza creanțele autorităților fiscale, toate documentele trebuie întocmite în conformitate cu cerințele legislației. Prin urmare, un contabil poate refuza să accepte documente executate incorect pentru contabilitate.

De regulă, încasările de numerar și de vânzări, alte forme de raportare strictă sunt atașate la raportul de avans. Este recomandabil să lipiți aceste documente pe o foaie de hârtie A4 și, pentru a evita pierderea datelor din cauza decolorării rapide a cernelii, faceți o fotocopie a acestora. Acest lucru va permite companiei să confirme costurile suportate în timpul călătoriei de afaceri în timpul auditului fiscal.

Nuanțe de design

Când trimiteți un angajat într-o călătorie de afaceri în afara Federației Ruse, este necesar să luați în considerare unele puncte. Astfel, unui angajat nu i se eliberează un certificat de călătorie. Acest lucru se datorează faptului că datele de sosire și plecare sunt indicate în pașaportul angajatului.

După ce a decis o călătorie de afaceri străină, managerul trebuie să semneze comanda corespunzătoare, care să indice scopul călătoriei de afaceri, funcția și prenumele funcționarului trimis în călătoria de afaceri, precum și destinația.

Compania poate stabili cuantumul cheltuielilor zilnice în mod independent. După cum arată practica, rămâne la nivelul sumei care nu este supusă impozitului pe venitul personal.

Angajatului i se plătește călătoria la destinație, această sumă a costurilor trebuie confirmată prin documente de călătorie, costuri de cazare pe baza chitanțelor și cecurilor furnizate, precum și costurile taxelor de stat, serviciilor de consultanță etc.

Eșantion de completare a unui raport anticipat

Pe partea de titlu a raportului de cheltuieli, numele companiei, numele serviciului în care lucrează angajatul care raportează cheltuielile, funcția sa, scopul pentru care au fost cheltuite fondurile responsabile, numărul și data documentului sunt indicat. Partea tabelară este utilizată pentru a reflecta date despre fondurile primite de angajat anterior, valoarea avansului primit și suma costurilor. De asemenea, rezumă dacă a existat o cheltuială excesivă a fondurilor sau a rămas o sumă neutilizată.

Partea inversă a formularului de raport anticipat este destinată să rezume informații despre documentele primare care indică natura vizată a cheltuielilor efectuate. Acestea includ documente de călătorie. chitanțe de vânzare, facturi, acte de completare, chitanțe etc. Aceste documente sunt sistematizate, numerotate în ordine cronologică și atașate la raportul anticipat.

După ce a completat raportul de avans, angajatul îl predă contabilului, care trebuie să verifice natura țintă a cheltuielilor efectuate, corectitudinea documentelor primare atașate. Contabilul înregistrează, de asemenea, conturile la care se vor încasa costurile acestui raport și valoarea acestor costuri.

Raportul de cheltuieli auditat este semnat de contabil și contabil și prezentat șefului persoanei juridice spre aprobare.

Dacă persoana responsabilă are o sumă necheltuită din avans, atunci trebuie să o restituie companiei. Dacă există o cheltuială excesivă, atunci ar trebui să o primească la casieria companiei. În cazul datoriei unui angajat pentru avansuri emise anterior, suma cheltuielilor excesive nu i se acordă.

După cum urmează din cele de mai sus, completarea unui raport de cheltuieli este un proces destul de simplu. Cu toate acestea, dacă un angajat al organizației are dificultăți, atunci poate contacta departamentul de contabilitate pentru sfaturi cu privire la problemele apărute sau poate descărca un eșantion de completare a acestui raport din orice informație și sistem juridic sau de pe Internet. Acest eșantion poate fi descărcat gratuit într-un Word sau puteți utiliza un formular creat folosind o foaie de calcul Excel.

Lucrul cu lucrări în 1C

Dacă compania folosește programul 1C în scopuri contabile, atunci contabilul poate întocmi un raport în avans în program, apoi îl poate imprima pentru semnare de către persoanele autorizate. Pentru aceasta, oferă un formular adecvat.

Forma raportului anticipat poate fi creată direct în jurnalul tranzacțiilor sau folosind fila „Casier” din meniul principal. În documentul electronic deschis, trebuie să completați antetul, să atribuiți un număr și o dată, să selectați un angajat.

Există mai multe file în formularul de extras electronic. Atunci când completați fila „Avansuri”, este necesar să introduceți documentele pe baza cărora angajatul a primit fondurile. De exemplu, un voucher de numerar sau o emisiune de bilete.

Reflectarea unui raport anticipat în 1C

În fila „Bunuri”, trebuie să completați informații despre bunurile care au fost achiziționate în detrimentul sumelor raportate. Fila „Tară” este utilizată pentru a afișa informații despre tara care trebuie returnată contrapartidei.

Fila „Plată” afișează informații despre plățile către furnizori efectuate de persoana responsabilă.

Fila „Altele” este utilizată pentru a ține cont de toate celelalte costuri care nu pot fi reflectate în filele anterioare. Acestea pot fi cheltuieli de călătorie, diverse cheltuieli generale de afaceri, cheltuieli pentru combustibili și lubrifianți etc.

Înregistrările contabile sunt generate în program pe baza formularului electronic „Raport anticipat”. Acest document poate fi tipărit. Programul 1C prevede formularul AO-1.

Livrare către departamentul de contabilitate

Angajatul companiei care a primit banii trebuie să raporteze cu privire la utilizarea lor în termen de 3 zile de la sfârșitul perioadei specificate în comanda de debursare a fondurilor. Această perioadă este determinată de șeful organizației. Această regulă este specificată în clauza 6.3 din Instrucțiunile nr. 3210-U din 03/11/2014.

Dacă un angajat a lipsit de la locul de muncă din cauza următoarei vacanțe sau a unei incapacități temporare, atunci acesta trebuie să prezinte un raport în avans către departamentul de contabilitate în termen de cel mult 3 zile lucrătoare după ce a plecat la serviciu.

În cazul în care angajatul a fost trimis într-o călătorie de afaceri, atunci raportul anticipat este transmis departamentului de contabilitate în termen de 3 zile de la sosire (clauza 26 din Rezoluția nr. 749 din 13.10.2008).

Depozitarea documentelor

După ce raportul anticipat a fost verificat, reflectat în contabilitate și toate decontările au fost făcute cu un angajat al companiei, acesta este transferat în depozit.

Problema perioadei de depozitare apare datorită faptului că legislația federală specifică mai multe perioade de depozitare a documentelor pentru persoanele juridice:

în conformitate cu art. 29 din Legea federală nr. 402-FZ, documentația contabilă primară trebuie păstrată cel puțin cinci ani;
în conformitate cu paragraful 8 al art. 23 din Codul fiscal al Federației Ruse, documentele pe baza cărora se formează baza impozabilă trebuie păstrate cel puțin patru ani;
conform paragrafului 4 al art. 283 din Codul fiscal al Federației Ruse, documentele care confirmă costurile suportate și care duc la formarea pierderilor trebuie păstrate în organizație cel puțin zece ani, timp în care acestea pot reduce baza impozabilă.

Raportul anticipat, așa cum s-a menționat mai sus, este completat de angajatul companiei responsabile pentru fondurile primite și de contabil. Contabilul trebuie să verifice cu atenție corectitudinea informațiilor furnizate și să ofere angajatului o chitanță prin care raportul anticipat a fost acceptat pentru contabilitate. Chitanța este un formular de rupere sub forma AO-1, care indică numărul și data raportului, funcția și prenumele angajatului căruia i-au fost emise sumele responsabile, suma costurilor acceptate pentru contabilitate , numărul de atașamente la raportul anticipat.

Dacă raportul anticipat este întocmit incorect, atunci contabilul are dreptul să nu-l accepte. În acest caz, un angajat al companiei devine debitor în raport cu societatea. Dacă refuză să returneze suma cheltuielilor excesive, atunci în conformitate cu art. 137 din Codul muncii al Federației Ruse, șeful poate reține această sumă din salarii.

Mai mult, deducerile se pot face numai cu acordul angajatului, care trebuie documentat. Dacă angajatul nu acceptă în mod voluntar să restituie suma avansului, atunci un astfel de litigiu trebuie soluționat în instanță.

Ediție de la 2005-09-23

Raport anticipat- Acesta este un document care este utilizat pentru înregistrarea fondurilor emise angajaților organizației pentru raport. Este o confirmare a sumelor cheltuite de persoanele responsabile. Emiterea de bani în conformitate cu raportul se efectuează pe baza ordinului șefului pe direcția angajatului într-o călătorie de afaceri, avizat de șeful cererii pentru emiterea de bani.

Cum se completează un raport de cheltuieli. Pregătirea unui raport în avans

Persoanele juridice de toate formele de proprietate, cu excepția organizațiilor bugetare, aplică o formă unică de raport anticipat nr. AO-1 (de exemplu, pentru instituțiile bugetare, se folosește formularul nr. 0504505).

În primul rând, formularul de raportare anticipată este completat într-un exemplar de către persoana responsabilă (nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data întoarcerii dintr-o călătorie de afaceri sau de la expirarea perioadei de emitere a fondurilor) și este supus verificării departamentului de contabilitate și pentru aprobarea de către manager.

Când completați partea din față a formularului, angajatul care a primit banii pentru raport indică următoarele informații:

numele organizației care a emis banii pentru cont;
numărul și data documentului;
numele unității structurale în care lucrează;
Numele și funcția;
numirea unei plăți în avans (nevoi economice, călătorie de afaceri, achiziționarea de valori materiale etc.);
tabelul conține date privind avansul anterior (suma soldului sau cheltuielile excesive), dacă există, suma avansului emis și banii cheltuiți, precum și soldul sau cheltuielile excesive ale acestora (în ruble și copeici).

Pe reversul formularului de raport anticipat, persoana responsabilă indică o listă de documente care confirmă cheltuielile (cecuri, chitanțe, bilete, facturi etc.), numărul și data acestora, precum și valoarea cheltuielilor pe baza acestor documente, sub masă își pune semnătura ...

Restul coloanelor formularului sunt completate de către departamentul de contabilitate:

în tabelul „Înregistrare contabilă” sunt indicate înregistrările contabile, se înregistrează numărul de conturi (subconturi), care reflectă sumele cheltuite.
mai jos este compoziția anexelor la raportul anticipat - numărul de documente care confirmă cheltuielile angajatului și numărul de foi;
suma verificată și aprobată a banilor cheltuiți și semnăturile contabilului și contabilului șef sunt indicate în cuvinte;
se scrie suma soldului depus sau a depășirii emise, se indică numărul și data ordinului de numerar primit sau ieșit și se pune semnătura contabilului / casierului;
sub linia de tăiere a formularului de raport în avans există o chitanță pentru acceptul contabilului pentru verificarea documentelor care confirmă cheltuielile angajatului care a primit banii pentru raport. Aici contabilul indică numele complet al angajatului, pune numărul și data raportului de avans, indică în cuvinte suma cheltuită, numărul de documente și foi de confirmare a cheltuielilor, pune semnătura, data și o dă angajatului de la care acest raport a fost primit.

Raportul anticipat completat și verificat de departamentul de contabilitate este aprobat prin semnătura șefului organizației din partea din față a formularului.

Suma în avans.
Numirea plății în avans.

Nu mai pierde timpul completând șabloane și formulare

Serviciul CUB ajută la emiterea facturilor în 20 de secunde și la pregătirea altor documente fără o singură greșeală, datorită automatizării complete a completării șabloanelor.

CUB este noul standard pentru facturare și facturare clienților.

aflați mai multe despre cub acum

Automatizare
facturare

Pregătirea unei facturi în 20 de secunde

Nu există erori de facturare

Automatizare
Trimite factura

Trimiterea unei facturi în 2 clicuri

de ce este cubul mai convenabil

Nu mai pierde timpul completând șabloane și formulare

Serviciul CUB ajută la emiterea facturilor în 20 de secunde și la pregătirea altor documente fără o singură greșeală, datorită automatizării complete a completării șabloanelor.

CUB este noul standard pentru facturare și facturare clienților.

Un raport anticipat este un document care este întocmit pentru a ține cont de fondurile emise angajaților pentru a îndeplini o anumită sarcină de serviciu (călătorii într-o călătorie de afaceri, achiziționarea de combustibil și lubrifianți pentru transportul organizației etc.). Pregătirea acestuia este necesară pentru a confirma sumele cheltuite de persoanele responsabile.

Raportul este generat manual sau utilizând software, de exemplu, o soluție de aplicație 1C. Documentul este furnizat de către persoana responsabilă departamentului de contabilitate în termen de 3 zile de la momentul cheltuirii sau returnării fondurilor dintr-o călătorie de afaceri.

Formular de Raport Avans 2017

Vă oferim o descărcare gratuită a formularului raportului anticipat valabil în 2017.

Cum se completează un raport de cheltuieli?

Pentru întocmirea unui raport anticipat, se folosește formularul AO-1. Următoarele informații sunt introduse în acesta:

Numărul și data raportului.
Numele organizației, codurile OKPO și OKUD.
Numele unității structurale.
Numele complet și funcția persoanei raportoare.
Suma în avans.
Numirea plății în avans.
Informații despre soldul / cheltuielile excesive ale avansului.
Informații despre cererile care confirmă fondurile cheltuite (bilete, încasări de numerar și vânzări, chitanțe etc.).
Semnăturile șefului, contabilului șef, contabilului.
Chitanța persoanei responsabile cu semnătură.

Nu mai pierde timpul completând șabloane și formulare

Serviciul CUB ajută la emiterea facturilor în 20 de secunde și la pregătirea altor documente fără o singură greșeală, datorită automatizării complete a completării șabloanelor.

CUB este noul standard pentru facturare și facturare clienților.

Un eșantion de completare a unui formular de raport în avans

Imaginile formularelor completate, care sunt prezentate pentru descărcare gratuită în diferite formate, vă vor ajuta să întocmiți corect raportul anticipat 2017.

Doriți să automatizați procesul de întocmire a rapoartelor în avans și a altor documente și să evitați greșelile atunci când le completați? Folosiți serviciul CUBE.

Nu mai pierde timpul completând șabloane și formulare

Serviciul CUB ajută la emiterea facturilor în 20 de secunde și la pregătirea altor documente fără o singură greșeală, datorită automatizării complete a completării șabloanelor.

CUB este noul standard pentru facturare și facturare clienților.

aflați mai multe despre cub acum

Automatizare
facturare

Completați automat detaliile cumpărătorului de către TIN

Verificarea automată a corectitudinii detaliilor bancare de către BIC

Formule corect configurate, inclusiv pentru calcularea TVA și a facturii totale

Formarea automată a sumei în cuvinte în funcție de cifrele totale ale sumei facturii

Pregătirea unei facturi în 20 de secunde

Nu există erori de facturare

Mai puțin timp pentru facturare și mai mult timp pentru afaceri

Creșteți viteza de plată a facturilor

Automatizare
Trimite factura

Atașarea automată a logo-ului la factură

Atașarea automată a unei scanări a semnăturii dvs. la factură

Atașarea automată a unei scanări tipărite a companiei dvs.

Trimiterea unei facturi la adresa de e-mail a cumpărătorului

Trimiterea unei facturi în 2 clicuri

Conturi frumoase și profesionale

Puteți factura de pe computer, tabletă, smartphone

Nu este nevoie să imprimați factura, să semnați, să sigilați și să scanați înainte de a trimite

de ce este cubul mai convenabil

Facturare online convenabilă

Trimiterea instantanee a facturilor prin e-mail către clientul dvs.

Controlul datoriilor pentru fiecare cumpărător

Stocarea organizată a tuturor documentelor dvs.

20% reducere la serviciile de contabilitate de la contabilul dvs.

Nu mai pierde timpul completând șabloane și formulare

Serviciul CUB ajută la emiterea facturilor în 20 de secunde și la pregătirea altor documente fără o singură greșeală, datorită automatizării complete a completării șabloanelor.

CUB este noul standard pentru facturare și facturare clienților.

Aveți nevoie de ajutor pentru completarea documentelor sau a sfaturilor?

Obțineți ajutor de la experți contabili în pregătirea documentelor

Este utilizat pentru înregistrarea fondurilor emise persoanelor responsabile pentru cheltuieli administrative și de afaceri.

Întocmit într-un singur exemplar de către persoana responsabilă și de angajatul contabil.

Raportul anticipat poate fi întocmit sub formă de informații pe hârtie și pe mașină.

Pe spatele formularului, persoana responsabilă notează o listă de documente care confirmă cheltuielile efectuate (certificat de călătorie, chitanțe, documente de transport, chitanțe de casă, chitanțe de vânzare și alte documente justificative), precum și suma cheltuielilor pentru acestea (coloane 1 - 6). Documentele atașate la raportul anticipat sunt numerotate de persoana raportoare în ordinea în care sunt înregistrate în raport.

Departamentul de contabilitate verifică cheltuielile vizate de fonduri, disponibilitatea documentelor justificative care confirmă cheltuielile efectuate, corectitudinea înregistrării acestora și calcularea sumelor și, de asemenea, pe spatele formularului sumele cheltuielilor luate în considerare (coloanele 7 - 8) și conturile (subconturile) care sunt debitate sunt indicate pentru aceste sume (coloana 9).

Detaliile referitoare la moneda străină (linia 1a din partea din față a formularului și coloanele 6 și 8 din partea din spate a formularului) sunt completate numai dacă fondurile în valută sunt emise persoanei responsabile în conformitate cu procedura stabilită, în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.

Un raport anticipat verificat este aprobat de manager sau de o persoană autorizată și este luat în considerare. Restul plății în avans neutilizate este predat de către persoana responsabilă la casa de numerar a organizației pe un ordin de numerar primit în conformitate cu procedura stabilită. Depășirile din raportul de avans sunt emise persoanei responsabile în ordinul de ieșire de numerar.

Pe baza datelor raportului anticipat aprobat, departamentul contabil notează sumele raportate în conformitate cu procedura stabilită.

Instituție _GBOU „Academie” ______________________________________

XXXXXXXX

Unitate structurală ___ Departament administrativ și economic__

Persoană raportoare _Sergey Petrovich Ivanov _____

Număr personal

Unitate de măsură: frecați.

Rublă rusă___

(numele monedei)

Poziție __Sef departament__

Numirea plății în avans _Plata cheltuielilor de călătorie_

Numele indicatorului

Intrare contabilă

Suma, frecați.

Avans anterior:

00000000000000000.4.208.12.560

depășire

00000000000000000.4.208.22.560

00000000000000000.4.201.11.610

Avans primit

00000000000000000.4.208.26.560

00000000000000000.4.201.11.610

Cerere pentru fluxul de numerar 00000209 din 27.05.2013

Cerere pentru fluxul de numerar 00000210 din 27.05.2013

Cerere pentru fluxul de numerar 00000211 din data de 27.05.2013

Total primit

Folosit

Cheltuieli excesive

Anexă: 15 documente pe 8 foi

Fezabilitatea produsului

Confirm cheltuieli

Raportul a fost verificat. Pentru aprobare în valoare, frecați.

Șef șef _Denisov__ __D.D. Denisov _______ structural __ Petrov__ __ V. V. Petrov _________ contabil (semnătură) (decriptare semnătură) subdiviziuni (semnătură) (decriptare semnătură) Contabil _Sidorova __ A.A. Sidorova ______ (semnătură) (transcrierea semnăturii)


	Informații despre depunerea soldului, emiterea depășirilor

Numărul contului bugetar		Făcând restul	Emiterea de descoperit de cont	Ordin de numerar
Numărul contului bugetar

00000000000000000.4.208.22.000
00000000000000000.4.208.26.000

Contabil - ______-_______ __ Stepanova ___ ___ E.V. Stepanova ______ casier (funcție) (semnătură) (transcrierea semnăturii)
din 10 iunie 2013
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - linie de tăiere

Chitanță	Acceptat pentru verificare de la _____ Ivanov Serghei Petrovici ____
		(prenume, nume, patronimic al persoanei raportoare)

	raport anticipat: număr

	pentru suma, frecați.		numărul de documente

Contabil _Sidorova__ __ A.A. Sidorov ________ (semnătură) (decriptare semnătură) 10 iunie 2013

				Formular 0504049 p. 2
Document	Cui, pentru ce și pe ce document a fost plătit	Suma cheltuielilor		Intrare contabilă
		conform raportului	luat in considerare


	Alocație zilnică pe baza unui certificat de călătorie de afaceri (9 zile x 100,00 ruble)
	Bilet de avion pe ruta Moscova-Omsk-Moscova (compania aeriană "XXX")
	Factură pentru cazare în perioada 31.05.2013 - 07.07.2013 (Hotel LLC)

	Cheltuit, total
				00000000000000000.4.109.60.212	00000000000000000.4.208.12.660
				00000000000000000.4.109.60.222	00000000000000000.4.208.22.660
				00000000000000000.4.109.60.226	00000000000000000.4.208.26.660


	Cheltuieli excesive
					Dacă sunteți utilizator al versiunii de internet a sistemului GARANT, puteți deschide acest document chiar acum sau îl puteți solicita prin Hotline din sistem.

Curtea de arbitraj din regiunea Volgograd compusă din judecătorul Milovanova I.V.,

procesul-verbal al ședinței judecătorești folosind videoconferința de către judecătorul asistent

Shvyrkova I.A., îndeplinind scrisoarea de ordine a Curții de Arbitraj din regiunea Kurgan

organizarea comunicării prin videoconferință a sesiunii preliminare a instanței în cadrul dosarului nr.

А34-146 / 2019 conform cererii antreprenorului individual Zaitsev Andrey Viktorovich

(OGRNIP 310345930500041, INN 344110577151) către un antreprenor individual

Makarov Yuri Viktorovich (OGRNIP 318450100011561, TIN 452100731120) de colectat

îmbogățire nedreaptă,

La sesiunea preliminară a instanței au participat:

de la reclamant: Mamedov R.A. oglu, procură w / n din data de 25.04.2018;

de la inculpat: nu s-a prezentat, sesizat

Instalat:

Curtea de Arbitraj din Regiunea Volgograd a primit o scrisoare de ordine de la Arbitraj

instanța din regiunea Kurgan privind organizarea videoconferinței procesului preliminar

întâlniri în cadrul cazului nr. A34-146 / 2019 la cererea unui antreprenor individual

Zaitsev Andrey Viktorovich (OGRNIP 310345930500041, INN 344110577151) la

antreprenor individual Makarov Yuri Viktorovich (OGRNIP 318450100011561,

TIN 452100731120) privind recuperarea îmbogățirii nedrepte.

Pârâții administrativi - șeful departamentului serviciului executorului judecătoresc al Serviciului Federal al Executorului Judecătoresc din Rusia pe NUMELE COMPLET18, reprezentantul Leninsky ROSP al Serviciului Federal al Executorului Judecătoresc al Rusiei pe NUMELE COMPLET19 nu s-au prezentat la ședință, ora și locul ședinței au fost notificate în mod corespunzător, motivul neprezentării fiind necunoscut.

Partea interesată - LLC „Trust Invest” - conform extrasului din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice, și-a încetat activitatea.

După ce a ascultat persoanele implicate în caz, după ce a examinat materialele cauzei administrative, instanța ajunge la următoarele concluzii.

Potrivit articolului 360 din CAS RF, deciziile executorului șef al Federației Ruse, executorul șef al subiectului (executorul șef al entităților constitutive) ale Federației Ruse, executorul judecătoresc superior, adjuncții acestora, executorul judecătoresc - executor, acțiunile lor (inacțiunea) pot fi atacate în instanță în modul stabilit de capitolul 22 al prezentului cod.

În temeiul articolului 4 din Legea federală a DD.MM.YYYY nr. 229-FZ „Cu privire la procedurile de executare” (în continuare - Legea cu privire la procedurile de executare), principiile procedurilor de executare sunt legalitatea și oportunitatea acțiunilor de executare și aplicarea măsurilor de executare.

Partea 9 a art. 226 din CAS RF prevede că, atunci când se examinează un caz administrativ de contestare a unei decizii, acțiuni (inacțiuni) ale unui organism, organizație, persoană înzestrată cu puteri de stat sau alte puteri publice, instanța constată:

1) dacă drepturile, libertățile și interesele legitime ale reclamantului administrativ sau ale persoanelor, în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale căror cereri administrative corespunzătoare au fost depuse, au fost încălcate;

2) dacă s-au respectat termenele pentru a merge în instanță;

3) dacă cerințele actelor juridice de reglementare care stabilesc:

a) puterile unui organism, organizație, persoană înzestrată cu puteri de stat sau alte puteri publice de a lua o decizie contestată, de a comite o acțiune contestată (inacțiune);

b) procedura de luare a unei decizii atacate, săvârșirea unei acțiuni contestate (inacțiune) dacă o astfel de procedură a fost stabilită;

c) motive pentru luarea unei decizii atacate, săvârșirea unei acțiuni contestate (inacțiune), dacă aceste motive sunt prevăzute de acte juridice de reglementare;

4) dacă conținutul deciziei atacate, acțiunea contestată comisă (inacțiunea) corespunde actelor juridice normative care reglementează relațiile în litigiu.

Instanța a constatat că în departamentul nome al executorilor judecătorești din cadrul Serviciului Federal al Executorilor Judecătorești din Rusia cu privire la executarea obligatorie a existat o procedură de executare nr.

18.12.2008 această procedură de executare s-a încheiat prin decizia executorului executor al Leninsky ROSP în baza paragrafului 5 al părții 1 a art. 47

Conform anexei nr. La ordinul FSSP al Rusiei de la DD.MM.YYYY Nr. Instrucțiunii de evidență în Serviciul Federal al Executorului Judecătoresc, perioada de depozitare a documentelor completate în activitatea de birou a procedurilor executive finalizate (documente executive) , rezoluții, declarații, definiții, decizii, cereri, notificări, certificate, acte, reprezentări, avertismente, notificări, documente privind căutarea debitorului și a bunurilor acestuia, corespondență etc.) privind executarea actelor autorităților judiciare, acte de alte autorități este de 5 ani.

În conformitate cu Legea nr. Din DD.MM.YYYY privind alocarea spre distrugere a documentelor care nu sunt supuse stocării, pe baza „Listei documentelor administrative standard de arhivă generate în cursul activităților organelor de stat, locale autorități și organizații, indicând perioadele de depozitare aprobate prin ordin Ministerul Culturii al Federației Ruse din DD.MM.YYYY № "distruse ca neavând valoare științifică și istorică și pierdute valoare practică, documente ale departamentului executorilor judecătorești ai UFSSP pentru 2008 în sumă de 3521 de cazuri, inclusiv proceduri de executare №.

Instanța a constatat că, în departamentul orașului Tambov, executorii judecătorești cu privire la executarea obligatorie, se desfășurau proceduri de executare № privind colectarea datoriilor de la LLC „Trust Invest” în favoarea NUMEI COMPLET2, care în baza art. 34 din Legea federală „Cu privire la procedurile de executare” prin decizia executorului executor al departamentului executorilor judecătorești din orașul Tambov NUMELE COMPLET4 din 19.08.2009 atașat procedurii consolidate de executare nr.

09.11.2009 această procedură de executare s-a încheiat prin ordinul executorului executor al departamentului executorilor judecătorești din orașul Tambov din UFSSP în baza alin. (3) alin. (1) al art. 47 din Legea „Cu privire la procedurile de executare”.

După cum rezultă din explicațiile reclamantului administrativ, i s-a returnat titlul executoriu nr. Și l-a prezentat spre executare în 2012, întrucât aștepta rezultatele examinării cauzei penale împotriva șefului Trust Invest LLC .

10.02.2012 executorul judecătoresc al GOSP Tambov UFSSP din Rusia pe baza titlului executoriu nr. inițiat proceduri de executare nr.

Conform actului nr. Din DD.MM.YYYY privind alocarea pentru distrugerea documentelor care nu sunt supuse stocării, pe baza „Listei documentelor standard de arhivă administrativă generate în cursul activităților organelor de stat, locale autorități și organizații, indicând perioadele de depozitare, aprobate prin ordin al Ministerului Culturii RF de la DD.MM.YYYY Nr. UFSSP pentru 2009 în sumă de 7865 proceduri, inclusiv proceduri de executare Nr. Nr. Privind colectarea datoriilor de la Trust LLC Invest ".

După cum urmează din părțile 3, 7, 8 ale art. 219 din CAS RF, o declarație de creanță administrativă privind recunoașterea deciziilor ilegale, a acțiunilor (inacțiunii) executorului judecătoresc-executor poate fi depusă la instanță în termen de zece zile de la data la care cetățeanul, organizația, altă persoană a luat cunoștință de încălcarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale acestora.

Termenul limită pentru depunerea unei declarații administrative de creanță ratat din cauza perioadei de timp pentru depunerea unei declarații administrative de creanță, specificat în partea 6 a acestui articol sau dintr-un alt motiv întemeiat, poate fi restabilit de către instanță, cu excepția cazurilor în care restabilirea acesteia este care nu sunt prevăzute de prezentul cod.

Pierderea termenului pentru a merge în instanță fără un motiv întemeiat, precum și imposibilitatea de a restabili termenul ratat (inclusiv pentru un motiv întemeiat) pentru a merge în instanță este baza refuzului de a satisface cererea administrativă.

Potrivit articolului 95 din CAS RF, persoanele care au ratat perioada de procedură stabilită de prezentul cod din motive recunoscute de instanță ca valabile, perioada ratată poate fi restabilită. Cererea pentru restabilirea termenului procedural ratat trebuie să indice motivele omiterii acestuia. Documentele care confirmă validitatea acestor motive sunt anexate cererii.

După cum rezultă din explicațiile reclamantului administrativ, în 2016 a aflat despre distrugerea procedurii de executare nr. Și nr. Din răspunsul parchetului.

De asemenea, NUMELE COMPLET2 a prezentat instanței mesaje ale Serviciului Federal al Executorului Judecătoresc din Rusia la 24.02.2016. și UFSSP din Rusia din 14.02.2018, care a indicat distrugerea procedurilor de executare Nr., Nr., Nr.

După cum se explică din explicațiile FULL NAME2, despre decizia executorului executor Tambov departamentul executorilor judecătorești FULL NAME4 din 19.08.2009 despre aderarea la procedura de executare Nr. La procedura consolidată de executare Nr. Judecătoria Leninsky din 14.11.2014g.

Cu o cerere administrativă, NUMELE COMPLET2 a fost trimis în judecată la 21.01.2019. cu omiterea termenului stabilit de partea 3 a art. 219 din CAS RF, în același timp, fără a justifica și fără a furniza motive valabile pentru lipsa termenului.

Pe baza celor de mai sus, instanța concluzionează că termenul pentru depunerea unei cereri administrative la instanță a fost ratat de reclamantul administrativ fără un motiv valid, care este o bază independentă pentru refuzul cererii.

Ghidat de art. Artă. 175-177 CAS RF, instanță

Decis:

În satisfacerea cererilor FULL NAME2 privind recunoașterea acțiunilor ilegale ale șefului departamentului executorilor judecătorești ai Serviciului Federal al Executorilor Judecătorești din Rusia privind FULL NAME18 privind distrugerea documentelor procedurilor de executare Nr. de la Trust Invest LLC în favoarea sa în valoare de 260.835,25 ruble, inclusiv documentele cetățenilor care au făcut parte din procedura de executare Nr. SD, recunoscând ca ilegală decizia executorului judecătoresc al departamentului executorilor executivi din Tambov NUMELE COMPLET4 din 19.08. 2009 privind aderarea la procedura de executare Nr. La procedura de executare consolidată Nr. Beneficiu în valoare de 260.835,25 ruble. refuza.

Decizia poate fi atacată cu recurs la Colegiul judiciar pentru cauze administrative ale Curții Regionale Tambov prin intermediul Judecătoriei districtului Oktyabrsky în termen de o lună de la data deciziei finale a instanței.

Decizia motivată a instanței a fost luată de DD.MM.YYYY.

Judecătorul O.A. Zabolotnikova

Un raport anticipat este principalul document de raportare pentru angajații cărora organizația le-a emis sume monetare. Declarația în avans justifică cheltuirea banilor primiți.

Formularul trimis 0504049 este aprobat pentru utilizare în organizațiile bugetare. Această formă a raportului anticipat este dublă. Pentru întreprinderile nestatale (organizații) este instalat, care poate fi achiziționat și în magazinul nostru.

Raportul anticipat este completat de angajat, care este persoana obligată să furnizeze raportul, în termen de 3 zile de la sosirea dintr-o călătorie de afaceri. În partea din față, angajatul își notează datele și completează coloanele în care este necesar să se indice sumele reale utilizate. Sunt indicate datele primirii banilor. Raportul anticipat include date privind documentele care confirmă cheltuielile. Documentele atașate trebuie numerotate în ordinea în care apar în raportul anticipat.

O parte din datele din raportul anticipat este introdusă de către contabil. Contabilul verifică documentele atașate, corectitudinea completării și caracterul rezonabil al utilizării fondurilor. Conducerea acestei organizații de stat certifică raportul cu semnătura sa. Este necesară decodarea semnăturilor. Documentul verificat și aprobat stă la baza operațiunii de debitare a fondurilor în modul prescris în contabilitate.

Atunci când utilizați sumele emise, depășirile lor sunt posibile. Fondurile sunt compensate angajatului acestui formular de raport. În acest caz, se folosește o notă de emisiune. Excedentul este returnat de către angajat casierului. În acest caz, se folosește un document de credit.

Banii nu pot fi furnizați angajaților care nu au achitat datoria în avansul anterior. De asemenea, este interzisă transferarea fondurilor responsabile emise către terți.

Raportul anticipat conține, de asemenea, informații despre utilizarea fondurilor în valută. Suma este contabilizată simultan într-un echivalent cu rubla. Se utilizează rata Băncii Centrale.

Dacă organizația dvs. are nevoie de formulare de raportare în avans - de la noi puteți comanda un lot din suma necesară, tipărită pe echipamente profesionale de o calitate excelentă. Vindem formulare de declarație anticipată în loturi de 100.

Pentru a contabiliza costurile suportate de un angajat al companiei în timpul călătoriei de afaceri. Se aplică și în cazurile în care angajații companiei își cheltuiesc fondurile.

Dragi cititori! Articolul vorbește despre modalități tipice de rezolvare a problemelor juridice, dar fiecare caz este individual. Dacă vrei să știi cum rezolva-ți problema- contactați un consultant:

CERERILE ȘI APELURILE SUNT ACCEPTATE 24/7 și FĂRĂ ZILE.

Este rapid și ESTE GRATUIT!

Șeful companiei trebuie să semneze un ordin care să precizeze persoanele îndreptățite să primească sumele responsabile. Până nu demult, aceștia ar putea fi angajați ai unei companii care au contracte de muncă cu această companie.

Din 2019, fondurile responsabile au fost permise să fie emise persoanelor cu care organizația a încheiat un contract civil. Comanda trebuie să indice scopurile pentru care pot fi cheltuite sumele emise, valoarea și perioada acestora.

Dacă un angajat al companiei este trimis într-o călătorie de afaceri, atunci poate primi bani pe baza unui ordin de călătorie de afaceri sau a unui certificat de călătorie de afaceri.

Particularități

Legislația prevede că acest document primar este întocmit într-un singur exemplar.

Trebuie remarcat faptul că numărul raportului anticipat din Clasificatorul All-Russian of Documentation Management (OKUD) s-a modificat. Până în 2019, avea numărul de formular 0504049, care a fost modificat ulterior prin Ordinul Ministerului Finanțelor din Rusia nr. 52n din 30.03.2015. În 2019, raportul anticipat are un nou număr OKUD 0504505.

Reguli generale pentru întocmirea unui formular de raport în avans

Legea federală prevede că o companie poate elabora independent un formular de raport în avans. Principala condiție pentru aceasta este prezența detaliilor obligatorii în document.

Și anume:

numărul raportului în avans;
data raportului anticipat;
Numele Companiei;
valoarea avansului;
suma cheltuită;
lista documentelor atașate la raportul anticipat.

Persoanele juridice pot utiliza formularul AO-1, a cărui utilizare era obligatorie în trecut.

Raportul anticipat poate fi pregătit în mod tradițional, adică documentat (manual sau pe computer). Condiția principală este prezența semnăturilor personale ale oficialilor.

Condiții pentru călătoria de afaceri

Coduri de cablare

Contabilitatea costurilor suportate de un angajat în timpul unei călătorii de afaceri folosește conturi de personal, conturi financiare, conturi de contabilitate și așa mai departe.

Dacă o plată în avans pentru o călătorie de afaceri este emisă în numerar, atunci se face următoarea înregistrare: Dt acc. Număr de 71 Kt. 50. Această înregistrare se face pe baza unui ordin de ieșire de numerar executat corect.

După ce un funcționar sosește dintr-o călătorie de afaceri, el trebuie să prezinte un raport avansat completat serviciului de contabilitate.

Pe baza acestui document și a documentelor justificative atașate acestuia, se pot face următoarele înregistrări:

Dacă suma emisă pentru raport nu a fost suficientă, atunci angajatul este compensat pentru cheltuielile efectuate: Dt acc. Număr de 71 Kt. 50 „Casier” sau număr Dt. Număr de 71 Kt. 51.

Documente însoțitoare

Toate cheltuielile efectuate într-o călătorie de afaceri trebuie confirmate prin bilete, cecuri, chitanțe, pe care angajatul trebuie să le transmită serviciului de contabilitate împreună cu un raport în avans și un certificat de călătorie. În plus, angajatul trebuie să întocmească un raport de călătorie de afaceri, care este aprobat de șeful companiei.

Nuanțe de design

După ce a decis o călătorie de afaceri străină, managerul trebuie să semneze comanda corespunzătoare, care să indice scopul călătoriei de afaceri, funcția și prenumele funcționarului trimis în călătoria de afaceri, precum și destinația.

Compania poate stabili cuantumul cheltuielilor zilnice în mod independent. După cum arată practica, rămâne la nivelul sumei care nu este supusă impozitului pe venitul personal.

Partea inversă a formularului de raport anticipat este destinată să rezume informații despre documentele primare care indică natura vizată a cheltuielilor efectuate. Acestea includ documente de călătorie, chitanțe de vânzare, facturi, certificate de finalizare, chitanțe etc. Aceste documente sunt sistematizate, numerotate în ordine cronologică și atașate la raportul anticipat.

Raportul de cheltuieli auditat este semnat de contabil și contabil și prezentat șefului persoanei juridice spre aprobare.

Lucrul cu lucrări în 1C

Forma raportului anticipat poate fi creată direct în jurnalul tranzacțiilor sau folosind fila „Casier” din meniul principal. În documentul electronic deschis, trebuie să completați antetul, să atribuiți un număr și o dată, să selectați un angajat.

Fila „Plată” afișează informații despre plățile către furnizori efectuate de persoana responsabilă.

Fila „Altele” este utilizată pentru a ține cont de toate celelalte costuri care nu pot fi reflectate în filele anterioare. Acestea pot fi cheltuieli de călătorie, diverse cheltuieli generale de afaceri, cheltuieli pentru combustibili și lubrifianți etc.

Înregistrările contabile sunt generate în program pe baza formularului electronic „Raport anticipat”. Acest document poate fi tipărit. Programul 1C prevede formularul AO-1.

Livrare către departamentul de contabilitate

Dacă un angajat a lipsit de la locul de muncă din cauza următoarei vacanțe sau a unei incapacități temporare, atunci acesta trebuie să prezinte un raport în avans către departamentul de contabilitate în termen de cel mult 3 zile lucrătoare după ce a plecat la serviciu.

Depozitarea documentelor

După ce raportul anticipat a fost verificat, reflectat în contabilitate și toate decontările au fost făcute cu un angajat al companiei, acesta este transferat în depozit.

Problema perioadei de depozitare apare datorită faptului că legislația federală specifică mai multe perioade de depozitare a documentelor pentru persoanele juridice:

în conformitate cu art. 29 din Legea federală nr. 402-FZ, documentația contabilă primară trebuie păstrată cel puțin cinci ani;
în conformitate cu paragraful 8 al art. 23 din Codul fiscal al Federației Ruse, documentele pe baza cărora se formează baza impozabilă trebuie păstrate cel puțin patru ani;
conform paragrafului 4 al art. 283 din Codul fiscal al Federației Ruse, documentele care confirmă costurile suportate și care duc la formarea pierderilor trebuie păstrate în organizație cel puțin zece ani, timp în care acestea pot reduce baza impozabilă.